نموذج الكوب والعروة

نموذج الكوب والعروة: دليل شامل للمستثمرين

نموذج الكوب والعروة هو أحد أشهر الأنماط الفنية التي يستخدمها المحللون الفنيون لتحديد فرص الشراء المحتملة في الأسواق المالية، هذا النمط يتميز بسهولة التعرف عليه وفعاليته في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، مما يجعله أداة قيمة في ترسانة المستثمرين.

ما هو نموذج الكوب والعروة؟

يشبه نموذج الكوب والعروة، كما يوحي اسمه، كوبًا به عروة يتكون النمط من مرحلتين رئيسيتين:

1. الكوب: يمثل الكوب فترة من التداول الجانبي حيث يتراوح سعر السهم بين مستوى دعم ومقاومة محددين، يشكل هذا التراكم الجانبي فترة من التجميع حيث يستعد السهم للانطلاق.
2. العروة: العروة هي فترة قصيرة من الانخفاض في السعر قبل أن يستأنف السهم اتجاهه الصعودي بقوة، يشبه هذا الانخفاض إلى حد ما مقبض الكوب ويمثل آخر فرصة للمستثمرين للدخول في الصفقة قبل الارتفاع المتوقع.

كيفية استخدام النموذج:

1. تحديد النموذج:
   • يبحث المتداول عن نمط يشبه الكوب والعروة على الرسم البياني للأسعار. يجب أن يكون الكوب مستديرًا وليس على شكل حرف “V”، ويجب أن تكون العروة ضحلة نسبيًا.
2. تأكيد النموذج:
   • يتم تأكيد النموذج عندما يكسر السعر مستوى المقاومة (القمة) التي شكلها بداية الكوب. هذا الاختراق يشير إلى أن السوق قد يستأنف الاتجاه الصاعد.
3. قياس الهدف السعري:
   • يتم تحديد الهدف السعري عبر قياس المسافة بين قاع الكوب ومستوى المقاومة، ثم إضافة هذه المسافة إلى نقطة الاختراق.

كيفية التعرف على النموذج: 

لتحديد نموذج الكوب والعروة بدقة، يجب البحث عن العناصر التالية:

• الشكل: يجب أن يكون شكل الكوب مستديرًا ومتماثلًا قدر الإمكان.
• الحجم: لا يوجد حجم محدد للكوب، ولكن الكوب الأكبر عمومًا يشير إلى حركة سعر أقوى.
• العمق: يجب أن يكون عمق الكوب مساويًا لحوالي 10% إلى 20% من ارتفاع الكوب.
• العروة: يجب أن تكون العروة قصيرة نسبيًا وأن تتجاوز الحد الأدنى للكوب بنسبة قليلة.
• حجم التداول: عادة ما يكون حجم التداول منخفضًا خلال فترة التداول الجانبي (الكوب) ويزداد خلال فترة الانطلاق (بعد العروة).

أهمية نموذج الكوب والعروة للمستثمرين

• تحديد فرص الشراء: يساعد نموذج الكوب والعروة المستثمرين على تحديد نقاط الدخول المثلى في السوق.
• تحديد أهداف السعر: يمكن استخدام ارتفاع الكوب لتحديد هدف السعر المحتمل بعد كسر مستوى المقاومة.
• تأكيد الاتجاه الصعودي: يشير نموذج الكوب والعروة إلى استمرار الاتجاه الصعودي القائم.

مخاطر النموذج: 

• صعوبة التعرف على النمط: قد يكون من الصعب في بعض الأحيان التمييز بين نموذج الكوب والعروة الحقيقي وأنماط تشبهه.
• الإشارات الكاذبة: قد ينتج عن النمط إشارات شراء كاذبة في بعض الحالات.
• التغيرات في الظروف السوقية: قد تتسبب التغيرات في الظروف السوقية في فشل النمط في العمل.

نصائح للاستخدام الفعال لنموذج الكوب والعروة

• التأكيد على مؤشرات فنية أخرى: يجب استخدام نموذج الكوب والعروة بالاقتران مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد إشارة الشراء.
• وضع حد الخسارة: يجب وضع حد الخسارة لحماية رأس المال في حالة عدم نجاح التداول.
• التحلي بالصبر: قد يستغرق تشكل نموذج الكوب والعروة وقتًا طويلًا، لذا يجب على المستثمرين التحلي بالصبر والانتظار حتى تتشكل جميع العناصر بشكل صحيح.

يعد نموذج الكوب والعروة أحد الأدوات القوية التي يمكن للمتداولين استخدامها لتعزيز قراراتهم الاستثمارية، من خلال فهم هذا النموذج وتحليل خصائصه بدقة، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرصهم في تحقيق أرباح مستدامة. على الرغم من أن النموذج لا يضمن النجاح في كل مرة، إلا أنه يظل أحد الأساليب الفنية الفعالة في تقييم حركة الأسعار واتخاذ القرارات المالية المدروسة.